Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami (Kasa, Bank)

1. Finanse>Rozrachunki (faktury)>Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami lub przycisk na głównym ekranie 

2. Szukamy dokumentów, którą chcemy rozliczyć w systemie. Możemy wyszukiwać na kilka sposobów:

• Szukamy po kontrahencie wszystkich jego faktur do rozliczenia. Klikamy przycisk WSZYSCY
• KONTRAHENCI  wybieramy kontrahenta z listy (lista otwiera się po kliknięciu strzałki).

• – Szukamy dokumentów na trasie przycisk _TRASY WSZYSTKIE
• – Możemy szukać po numerze faktury, przycisk [F4]-Szukaj dok. na dole ekranu.
• – Możemy szukać po nazwie skróconej kontrahenta, przycisk Szukaj (lub ALT+A).

3. Zaznaczamy dokumenty które chcemy rozliczyć. Możemy zaznaczyć jeden lub kilka dokumentów (SPACJA zaznacza dokumenty). Rozliczamy dokumenty tego samego typu korekty lub faktury!

4. Klikamy przycisk [ENTER]-Rozlicz.

5. Wybieramy BANK jeśli są to przelewy, jeśli gotówka wybieramy KASA. Program podpowiada jak rozliczyć dokumenty, podświetlając na niebiesko sposób rozlicznie (KASA, BANK).

6. Wyświetla się informacja o danych odbiorcy i nasze dane firmy.

7. [F-12]-Zapisz.